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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 605.00 | 189 996.00 | 131 608.00 | 321 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 2 120.00 | 5 090.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 485.00 | 194 209.00 | 141 276.00 | 335 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 155.00 | | 249 155.00 | 249 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 641.00 | 194 209.00 | 390 431.00 | 584 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 917.00 | 54 470.00 | | 86 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 52 447.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 155 561.00 | 134 417.00 | | 155 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 182.00 | 38 097.00 | | 58 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 4 068.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 110.00 | 27 239.00 | | 70 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 471.00 | 115 113.00 | | 101 471.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 7 912.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 871.00 | 192 429.00 | | 234 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 432.00 | 326 846.00 | | 390 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 842.00 | | | 216 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 653.00 | | | 208 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 220.00 | 73 989.00 | | 120 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 128.00 | 73 989.00 | | 118 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 30 523.00 | 27 099.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 113 557.00 | 4 577.00 | 118 134.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 870.00 | 207 771.00 | 27 099.00 | 234 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 085.00 | | | 104 085.00 |