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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 521.00 | 306 702.00 | 110 820.00 | 417 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 753.00 | 3 504.00 | 5 249.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 943.00 | 312 297.00 | 120 646.00 | 432 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 275.00 | | 385 275.00 | 385 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 218.00 | 312 297.00 | 505 921.00 | 818 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 489.00 | 86 917.00 | | 99 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 41 144.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 173 848.00 | 155 561.00 | | 173 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 387.00 | 58 182.00 | | 63 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 1 550.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 70 110.00 | | 114 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 869.00 | 101 471.00 | | 133 869.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 073.00 | 234 871.00 | | 332 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 921.00 | 390 432.00 | | 505 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 485.00 | | | 335 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 816.00 | | | 328 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 209.00 | 118 088.00 | | 194 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 117.00 | 118 088.00 | | 192 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 387.00 | 33 431.00 | 29 956.00 | 63 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 226.00 | 256 649.00 | 4 577.00 | 261 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073.00 | 302 117.00 | 29 956.00 | 332 073.00 |