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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 148.00 | 383 926.00 | 71 221.00 | 455 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438.00 | 4 019.00 | 7 419.00 | 11 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 255.00 | 390 037.00 | 83 217.00 | 473 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 264 571.00 | | 264 571.00 | 264 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 294.00 | | 377 294.00 | 377 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 550.00 | 390 037.00 | 460 512.00 | 850 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DL TOTAL (I) | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 512.00 | | | 460 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 952.00 | | | 253 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 943.00 | | 42 006.00 | 432 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 473 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 466 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 274.00 | | 42 006.00 | 426 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 297.00 | 79 435.00 | 1 694.00 | 312 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 205.00 | 79 435.00 | 1 694.00 | 310 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 362.00 | 67 555.00 | 2 807.00 | 70 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 799.00 | 108 222.00 | 4 577.00 | 112 799.00 |
VW T.V.A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 759.00 | 253 952.00 | 2 807.00 | 256 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
ZE Dividendes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |