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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
BZ Autres créances | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
CF Disponibilités | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 222.00 | | 1 637 222.00 | 1 637 222.00 |
CU Autres participations | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 076.00 | 10 057.00 | | 15 076.00 |
DG Autres réserves | 286 432.00 | 191 079.00 | | 286 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574.00 | 100 372.00 | | 114 574.00 |
DL TOTAL (I) | 791 123.00 | 676 548.00 | | 791 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 401.00 | 848 168.00 | | 727 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 598.00 | 105 932.00 | | 117 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 370.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 099.00 | 955 470.00 | | 846 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 222.00 | 1 632 019.00 | | 1 637 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 032.00 | 140 096.00 | | 152 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 163.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 163.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -163.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 986.00 | -9 191.00 | | -11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 186.00 | 121 681.00 | | 142 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 612.00 | 21 309.00 | | 27 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 574.00 | 100 372.00 | | 114 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 367.00 | | | 1 338 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 367.00 | | | 1 338 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 374.00 | 121 307.00 | 520 138.00 | 710 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 709.00 | 178 709.00 | | 178 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 099.00 | 152 032.00 | 520 138.00 | 846 099.00 |