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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
BZ Autres créances | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CF Disponibilités | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 206.00 | | 1 551 206.00 | 1 551 206.00 |
CU Autres participations | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | 20 805.00 | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 455 682.00 | 395 278.00 | | 455 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 93 660.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 920 109.00 | 884 783.00 | | 920 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 632.00 | 603 254.00 | | 475 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 173.00 | 140 770.00 | | 145 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 250.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 096.00 | 745 274.00 | | 631 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 206.00 | 1 630 056.00 | | 1 551 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 177.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 177.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -177.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | -5 842.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 266.00 | 111 590.00 | | 85 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366.00 | 17 930.00 | | 21 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 93 660.00 | | 63 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 265.00 | 8 590.00 | | 85 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 367.00 | | | 1 338 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 367.00 | | | 1 338 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 366.00 | 128 191.00 | 336 175.00 | 464 366.00 |
VI Groupe et associés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 096.00 | 189 921.00 | 441 175.00 | 631 096.00 |