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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 5 559.00 | 529 941.00 | 535 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 208.00 | 30 804.00 | 31 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 519.00 | 5 767.00 | 1 993 752.00 | 1 999 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 576.00 | 5 767.00 | 2 155 809.00 | 2 161 576.00 |
CU Autres participations | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 464 352.00 | 516 386.00 | | 464 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 829.00 | -14 530.00 | | 83 829.00 |
DL TOTAL (I) | 951 904.00 | 905 579.00 | | 951 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 557.00 | 342 410.00 | | 858 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 371.00 | 178 229.00 | | 292 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 6 520.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | 115 524.00 | | 42 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 905.00 | 642 684.00 | | 1 203 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 809.00 | 1 548 263.00 | | 2 155 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 667.00 | 438 288.00 | | 495 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 762.00 | 1 233.00 | | -13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 496.00 | 26 901.00 | | 221 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 667.00 | 41 431.00 | | 137 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 829.00 | -14 530.00 | | 83 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | | |