| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 718.00 | 95 415.00 | 2 302.00 | 97 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 654.00 | 97 201.00 | 188 453.00 | 285 654.00 |
BP En cours de production de services | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 377.00 | 98 358.00 | 182 018.00 | 280 377.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CF Disponibilités | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 148.00 | 98 358.00 | 310 789.00 | 409 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 802.00 | 195 560.00 | 499 242.00 | 694 802.00 |
CU Autres participations | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 230.00 | | | -230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DL TOTAL (I) | -193 458.00 | | | -193 458.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
EA Autres dettes | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 700.00 | | | 682 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 242.00 | | | 499 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 700.00 | | | 437 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 319.00 | | 1 006 319.00 | 1 006 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 319.00 | | 1 006 319.00 | 1 006 319.00 |
FM Production stockée | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 33 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 493.00 | | | -27 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 056.00 | | | 1 051 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 283.00 | | | 1 022 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 969.00 | | 6 684.00 | 278 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 715.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 453.00 | | 5 969.00 | 20 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 910.00 | 16 291.00 | | 80 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | 16 291.00 | | 79 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 425.00 | | 3 067.00 | 101 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 425.00 | | 3 067.00 | 101 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 425.00 | 10 000.00 | 3 067.00 | 101 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VC Groupe et associés | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 407.00 | 324 712.00 | 11 694.00 | 336 407.00 |
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 700.00 | 437 700.00 | 240 000.00 | 682 700.00 |