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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 58 555.00 | 447.00 | 59 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 239.00 | 60 341.00 | 186 897.00 | 247 239.00 |
BP En cours de production de services | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 239.00 | 98 358.00 | 212 880.00 | 311 239.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 299.00 | 98 358.00 | 281 940.00 | 380 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 538.00 | 158 700.00 | 468 837.00 | 627 538.00 |
CU Autres participations | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 458.00 | | | -201 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
DL TOTAL (I) | -198 848.00 | | | -198 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
EA Autres dettes | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 686.00 | | | 667 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 686.00 | | | 482 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 099.00 | | 935 099.00 | 935 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 099.00 | | 935 099.00 | 935 099.00 |
FM Production stockée | | | -8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 33 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 011.00 | | | 951 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 402.00 | | | 956 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 654.00 | | 300.00 | 285 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 715.00 | 247 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 715.00 | 59 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | 300.00 | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201.00 | 1 855.00 | 38 715.00 | 97 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 415.00 | 1 855.00 | 38 715.00 | 95 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 358.00 | | 10 000.00 | 108 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
UX Autres créances clients | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 60 000.00 | 185 000.00 | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 990.00 | 350 996.00 | 11 994.00 | 362 990.00 |
VW T.V.A. | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 686.00 | 482 686.00 | 185 000.00 | 667 686.00 |