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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 202.00 | 59 947.00 | 5 254.00 | 65 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 723.00 | 61 733.00 | 185 990.00 | 247 723.00 |
BP En cours de production de services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 879.00 | 98 358.00 | 357 521.00 | 455 879.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 491.00 | 98 358.00 | 515 132.00 | 613 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 215.00 | 160 092.00 | 701 123.00 | 861 215.00 |
CU Autres participations | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 848.00 | -201 458.00 | | -206 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064.00 | -5 390.00 | | 303 064.00 |
DL TOTAL (I) | 104 215.00 | -198 848.00 | | 104 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 245 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 618.00 | 156 455.00 | | 126 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 190.00 | 185 307.00 | | 252 190.00 |
EA Autres dettes | 53 098.00 | 48 080.00 | | 53 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 907.00 | 667 686.00 | | 596 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 122.00 | 468 838.00 | | 701 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 907.00 | 482 686.00 | | 491 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 947.00 | | 1 530 947.00 | 1 530 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 947.00 | | 1 530 947.00 | 1 530 947.00 |
FM Production stockée | | | 26 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 49 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 748.00 | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | 10 748.00 | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 26.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 26.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 204.00 | 10 722.00 | | 12 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 010.00 | 951 010.00 | | 1 596 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 946.00 | 956 400.00 | | 1 292 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 064.00 | -5 390.00 | | 303 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 301 773.00 | 301 773.00 | | 301 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 018.00 | 488 398.00 | 7 620.00 | 496 018.00 |
VW T.V.A. | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 907.00 | 491 907.00 | 105 000.00 | 596 907.00 |