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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 901 333.00 | | 901 333.00 | 901 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 181.00 | 59 372.00 | 913 810.00 | 973 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 458.00 | 59 372.00 | 943 086.00 | 1 002 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 646.00 | 281 339.00 | | 302 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 21 307.00 | | 26 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
DL TOTAL (I) | 913 609.00 | 887 595.00 | | 913 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 26 937.00 | | 25 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 019.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478.00 | 27 956.00 | | 29 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 086.00 | 965 551.00 | | 943 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 478.00 | 27 956.00 | | 29 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 071.00 | 41 002.00 | | 51 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058.00 | 19 695.00 | | 25 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 21 307.00 | | 26 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 277.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 372.00 | | 50 000.00 | 109 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |