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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 843 043.00 | | 843 043.00 | 843 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 841.00 | | 858 841.00 | 858 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 117.00 | | 896 117.00 | 896 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 660.00 | 302 646.00 | | 328 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 140.00 | 26 014.00 | | -37 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
DL TOTAL (I) | 876 469.00 | 913 609.00 | | 876 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 25 137.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | 4 321.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 649.00 | 29 478.00 | | 19 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 117.00 | 943 086.00 | | 896 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 649.00 | 29 478.00 | | 19 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FM Production stockée | | | -59 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 50 000.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004.00 | 51 071.00 | | 7 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 145.00 | 25 058.00 | | 44 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 140.00 | 26 014.00 | | -37 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 277.00 | | 8 000.00 | 29 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | | 8 000.00 | 29 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |