| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 602 879.00 | 16 079.00 | 586 799.00 | 602 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
AX Avances et acomptes | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 153.00 | 16 079.00 | 613 073.00 | 629 153.00 |
BZ Autres créances | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
CF Disponibilités | 586 995.00 | | 586 995.00 | 586 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 275.00 | | 741 275.00 | 741 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 429.00 | 16 079.00 | 1 354 349.00 | 1 370 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 931.00 | | | 163 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 987.00 | | | 541 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 401.00 | | | 1 022 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 975.00 | | | 275 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 947.00 | | | 331 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 349.00 | | | 1 354 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 122.00 | | 612 882.00 | 395 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 851.00 | 629 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 851.00 | 629 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 122.00 | | 612 881.00 | 395 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 975.00 | 13 376.00 | 13 376.00 | 275 975.00 |
VP Divers | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 948.00 | 69 349.00 | 41 311.00 | 331 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |