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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 118.00 | 91 054.00 | 189 064.00 | 280 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 169.00 | 40 806.00 | 80 362.00 | 121 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 661.00 | 134 303.00 | 576 357.00 | 710 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
BZ Autres créances | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
CF Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 849.00 | | 583 849.00 | 583 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 509.00 | 134 303.00 | 1 160 206.00 | 1 294 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 651.00 | | | 786 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 115.00 | | | 1 097 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 206.00 | | | 1 160 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 115.00 | | | 1 097 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 745 459.00 | | 745 459.00 | 745 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 497.00 | | 745 497.00 | 745 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 758.00 | | | 749 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 666.00 | | | 736 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 041.00 | | 22 316.00 | 683 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 710 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 401 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 218.00 | | 22 316.00 | 373 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 381.00 | | | 307 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 911.00 | 60 905.00 | 794.00 | 73 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 468.00 | 60 905.00 | 794.00 | 71 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
UX Autres créances clients | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 786 651.00 | 786 651.00 | | 786 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 043.00 | 558 112.00 | 306 931.00 | 865 043.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 115.00 | 1 097 115.00 | | 1 097 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
YT Sous‐traitance | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 852.00 | | | 334 852.00 |