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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 662.00 | 391.00 | 4 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 052.00 | 15 340.00 | 19 712.00 | 35 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 597.00 | 189 069.00 | 391 528.00 | 580 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 061.00 | 90 238.00 | 72 823.00 | 163 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 494.00 | 298 310.00 | 817 184.00 | 1 115 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 852.00 | | 349 852.00 | 349 852.00 |
BZ Autres créances | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 669.00 | | 497 669.00 | 497 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 163.00 | 298 310.00 | 1 314 853.00 | 1 613 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | 655.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 34 432.00 | 12 437.00 | | 34 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 821.00 | 23 153.00 | | -209 821.00 |
DL TOTAL (I) | -123 577.00 | 86 244.00 | | -123 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 037.00 | 799 716.00 | | 1 085 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 984.00 | 115 052.00 | | 234 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 686.00 | 75 724.00 | | 49 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 55 716.00 | 700.00 | | 55 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 430.00 | 991 191.00 | | 1 438 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 853.00 | 1 077 435.00 | | 1 314 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 380.00 | | 774 380.00 | 774 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 380.00 | | 774 380.00 | 774 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 234.00 | |
GE Autres charges | | | 24 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 129 495.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 129 495.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 33 089.00 | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | 33 089.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 96 406.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 882.00 | 874 415.00 | | 787 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 703.00 | 851 262.00 | | 997 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 821.00 | 23 153.00 | | -209 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 076.00 | 96 234.00 | | 202 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 12 558.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | 83 675.00 | | 195 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 037.00 | 1 085 037.00 | | 1 085 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 159.00 | 472 159.00 | | 472 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 890.00 | 472 159.00 | 332 731.00 | 804 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 430.00 | 1 438 430.00 | | 1 438 430.00 |