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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 420.00 | 388 705.00 | 453 715.00 | 842 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 444.00 | 142 333.00 | 75 111.00 | 217 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 762.00 | 572 006.00 | 559 756.00 | 1 131 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
BZ Autres créances | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 836.00 | | 521 836.00 | 521 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 597.00 | 572 006.00 | 1 081 591.00 | 1 653 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -429 473.00 | -175 389.00 | | -429 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 254.00 | -254 085.00 | | -173 254.00 |
DL TOTAL (I) | -550 916.00 | -377 661.00 | | -550 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 395.00 | 183 388.00 | | 183 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 325.00 | 1 101 855.00 | | 1 118 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 302 116.00 | | 231 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 129.00 | 58 236.00 | | 95 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 54 909.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 507.00 | 1 700 503.00 | | 1 632 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 591.00 | 1 322 841.00 | | 1 081 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 560.00 | | 849 560.00 | 849 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 560.00 | | 849 560.00 | 849 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 785.00 | 159.00 | | 14 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 785.00 | 159.00 | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567.00 | 3 524.00 | | 16 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | 3 524.00 | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -3 365.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 169.00 | 813 157.00 | | 866 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 423.00 | 1 067 242.00 | | 1 039 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 254.00 | -254 085.00 | | -173 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 126.00 | 147 880.00 | | 424 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 629.00 | 8 340.00 | | 32 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 497.00 | 139 540.00 | | 391 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 325.00 | 1 118 325.00 | | 1 118 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 395.00 | 53.00 | 183 342.00 | 183 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 671.00 | 430 671.00 | | 430 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 885.00 | 430 671.00 | 26 214.00 | 456 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 507.00 | 1 449 165.00 | 183 342.00 | 1 632 507.00 |