| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 638.00 | 1 587.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 103.00 | 2 638.00 | 8 465.00 | 11 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 049.00 | 2 638.00 | 195 410.00 | 198 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -169 055.00 | | | -169 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
DL TOTAL (I) | -128 317.00 | | | -128 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 452 719.00 | 452 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 452 719.00 | 452 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 215.00 | | | 422 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457.00 | | 1 044.00 | 9 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | 1 044.00 | 3 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 1 295.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 1 295.00 | | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 275.00 | 152 397.00 | 6 878.00 | 159 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 728.00 | 323 728.00 | | 323 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
ST Autres comptes | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 900.00 | | | 232 900.00 |