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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 736.00 | 488.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 171.00 | 3 736.00 | 7 434.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 997.00 | 3 736.00 | 150 260.00 | 153 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 317.00 | | | -139 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | -116 917.00 | | | -116 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 432 003.00 | 432 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 432 003.00 | 432 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 004.00 | | | 432 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 604.00 | | | 420 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 103.00 | | 68.00 | 11 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | 68.00 | 6 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 1 098.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 098.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 213.00 | 130 267.00 | 6 946.00 | 137 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 178.00 | 267 178.00 | | 267 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
ST Autres comptes | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
YT Sous‐traitance | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 721.00 | | | 194 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |