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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 4 112.00 | 113.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309.00 | 4 112.00 | 7 197.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 562.00 | | 292 562.00 | 292 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 872.00 | 4 112.00 | 299 759.00 | 303 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DL TOTAL (I) | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 598 845.00 | 598 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 598 845.00 | 598 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 876.00 | | | 598 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 268.00 | | | 493 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 171.00 | | 138.00 | 11 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | 138.00 | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 375.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 375.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 941.00 | 191 857.00 | 7 084.00 | 198 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
ST Autres comptes | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
YT Sous‐traitance | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 781.00 | | | 269 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |