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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 325.00 | 16 055.00 | 23 270.00 | 39 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 15 814.00 | 40 751.00 | 56 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 170.00 | 31 869.00 | 65 301.00 | 97 170.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 032.00 | 31 869.00 | 77 163.00 | 109 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 433.00 | 1 767.00 | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 1 666.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705.00 | 4 533.00 | | 5 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 866.00 | 16 224.00 | | 19 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | 26 315.00 | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 4 779.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 22 029.00 | | 23 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 458.00 | 69 347.00 | | 71 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 163.00 | 73 880.00 | | 77 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 467.00 | 69 347.00 | | 56 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FG Production vendue services | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 7.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 7.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -7.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | -2 347.00 | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 347.00 | 97 076.00 | | 120 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 175.00 | 95 411.00 | | 119 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | 1 666.00 | | 1 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 980.00 | | 12 190.00 | 84 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 700.00 | | 12 190.00 | 83 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 14 747.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 14 747.00 | | 17 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |