| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 32 229.00 | 7 939.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 233.00 | 29 771.00 | 57 462.00 | 87 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 681.00 | 62 000.00 | 66 680.00 | 128 681.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 319.00 | 62 000.00 | 72 318.00 | 134 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 831.00 | 4 605.00 | | 8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 4 225.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209.00 | 9 931.00 | | 11 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | 14 991.00 | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 935.00 | 45 742.00 | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 8 161.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 4 764.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 109.00 | 73 659.00 | | 61 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 318.00 | 83 590.00 | | 72 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 270.00 | 63 675.00 | | 56 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
FG Production vendue services | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 987.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 987.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -987.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -544.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 560.00 | 115 535.00 | | 90 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 281.00 | 111 310.00 | | 89 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 4 225.00 | | 1 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 743.00 | | 3 937.00 | 124 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 463.00 | | 3 937.00 | 123 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 185.00 | 15 815.00 | | 46 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | 15 815.00 | | 46 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |