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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 38 412.00 | 1 756.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 160.00 | 37 783.00 | 64 376.00 | 102 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 607.00 | 76 195.00 | 67 412.00 | 143 607.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 632.00 | 76 195.00 | 82 437.00 | 158 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 110.00 | 8 831.00 | | 10 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 1 279.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 12 609.00 | 11 209.00 | | 12 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | 9 984.00 | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 38 935.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 7 263.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | 4 927.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 827.00 | 61 109.00 | | 69 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 437.00 | 72 318.00 | | 82 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 827.00 | 56 270.00 | | 69 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
FG Production vendue services | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | -35.00 | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 893.00 | 90 560.00 | | 96 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 493.00 | 89 281.00 | | 95 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 1 279.00 | | 1 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467.00 | 5 601.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 681.00 | | 14 927.00 | 128 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 401.00 | | 14 927.00 | 127 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 14 195.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 14 195.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |