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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 3 784.00 | 4 102.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 4 501.00 | 9 526.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 863.00 | 8 735.00 | 117 128.00 | 125 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 713.00 | 8 735.00 | 124 979.00 | 133 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 677.00 | | | -22 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | -22 677.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | -21 572.00 | -21 677.00 | | -21 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 591.00 | 148 274.00 | | 141 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 4 724.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 2 150.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 550.00 | 155 148.00 | | 146 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 979.00 | 133 470.00 | | 124 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 550.00 | 155 148.00 | | 146 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 490.00 | 71 276.00 | | 49 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 384.00 | 93 953.00 | | 49 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | -22 677.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | 3 451.00 | | 5 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 3 451.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |