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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 5 361.00 | 2 525.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 6 376.00 | 7 652.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 863.00 | 12 186.00 | 113 677.00 | 125 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 996.00 | 12 186.00 | 123 809.00 | 135 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 572.00 | -22 677.00 | | -22 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 106.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | -15 967.00 | -21 572.00 | | -15 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 224.00 | 141 591.00 | | 134 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 360.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | 3 599.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 776.00 | 146 550.00 | | 139 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 809.00 | 124 979.00 | | 123 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 776.00 | 146 550.00 | | 139 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 3 451.00 | | 8 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 285.00 | 3 451.00 | | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |