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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 509.00 | 267.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 090.00 | 12 099.00 | 3 990.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 250.00 | 20 494.00 | 107 757.00 | 128 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 964.00 | 20 494.00 | 116 470.00 | 136 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 368.00 | 8 510.00 | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045.00 | 11 859.00 | | -5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 11 423.00 | 21 468.00 | | 11 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370.00 | 9 345.00 | | 7 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 490.00 | 93 172.00 | | 86 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 2 115.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | 4 910.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 048.00 | 109 542.00 | | 105 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 470.00 | 131 010.00 | | 116 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 133.00 | | 1 117.00 | 127 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 950.00 | | 325.00 | 103 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | 792.00 | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 236.00 | 1 258.00 | | 19 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 59.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 1 199.00 | | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 370.00 | 1 990.00 | 5 380.00 | 7 370.00 |
VI Groupe et associés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 048.00 | 99 668.00 | 5 380.00 | 105 048.00 |