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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 424.00 | 1 898.00 | 13 526.00 | 15 424.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 664.00 | 1 898.00 | 13 766.00 | 15 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
110 Total général Actif | 37 937.00 | 1 898.00 | 36 039.00 | 37 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 738.00 | 90 764.00 | | 94 738.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 2.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 339.00 | 90 766.00 | | 95 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 753.00 | 13 983.00 | | 12 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 530.00 | -7 020.00 | | -2 530.00 |
242 Autres charges externes. | 19 879.00 | 21 425.00 | | 19 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 2 925.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 595.00 | 36 119.00 | | 49 595.00 |
252 Charges sociales | 20 399.00 | 5 964.00 | | 20 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 843.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 138.00 | 74 481.00 | | 104 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 799.00 | 16 285.00 | | -8 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 799.00 | 13 849.00 | | -8 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |