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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 424.00 | 5 975.00 | 9 449.00 | 15 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 424.00 | 5 975.00 | 9 449.00 | 15 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
110 Total général Actif | 61 468.00 | 5 975.00 | 55 493.00 | 61 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 920.00 | 119 029.00 | | 128 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 139.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 329.00 | 121 168.00 | | 139 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 929.00 | 16 704.00 | | 18 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | -1 540.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 24 176.00 | 26 933.00 | | 24 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 5 922.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 396.00 | 52 681.00 | | 53 396.00 |
252 Charges sociales | 10 067.00 | 17 170.00 | | 10 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 321.00 | 119 479.00 | | 114 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 008.00 | 1 689.00 | | 25 008.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | -272.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 848.00 | 1 959.00 | | 22 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |