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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 7 451.00 | 8 683.00 | 16 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 134.00 | 7 451.00 | 8 683.00 | 16 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
110 Total général Actif | 76 447.00 | 7 451.00 | 68 996.00 | 76 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 228.00 | 128 920.00 | | 133 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 957.00 | 10 400.00 | | 8 957.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 193.00 | 139 329.00 | | 142 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 705.00 | 18 929.00 | | 19 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 818.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 26 629.00 | 24 176.00 | | 26 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 5 321.00 | | 5 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 760.00 | 53 396.00 | | 60 760.00 |
252 Charges sociales | 19 412.00 | 10 067.00 | | 19 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 359.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 254.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 753.00 | 114 321.00 | | 133 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 441.00 | 25 008.00 | | 8 441.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 452.00 | 22 848.00 | | 8 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 927.00 | | | 5 927.00 |