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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512 505.00 | | 2 512 505.00 | 2 512 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 505.00 | | 2 512 505.00 | 2 512 505.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 018 358.00 | | 2 018 358.00 | 2 018 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 366.00 | | 2 018 366.00 | 2 018 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 872.00 | | 9 530 872.00 | 9 530 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 640.00 | | | -255 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 604.00 | -255 640.00 | | -252 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 501 756.00 | 9 754 360.00 | | 9 501 756.00 |
EA Autres dettes | 29 116.00 | 15 727.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 116.00 | 15 727.00 | | 29 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 872.00 | 9 770 087.00 | | 9 530 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 116.00 | 15 727.00 | | 29 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 250.00 | 255 640.00 | | 255 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 604.00 | -255 640.00 | | -252 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 343.00 | | | 379 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 343.00 | | | 379 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |