| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988 003.00 | 139 999.00 | 3 848 004.00 | 3 988 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 003.00 | 139 999.00 | 3 848 004.00 | 3 988 003.00 |
BZ Autres créances | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CF Disponibilités | 2 783 838.00 | | 2 783 838.00 | 2 783 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 814.00 | | 2 871 814.00 | 2 871 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 817.00 | 139 999.00 | 9 219 818.00 | 9 359 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 244.00 | -255 640.00 | | -508 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 679.00 | -252 604.00 | | -302 679.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199 077.00 | 9 501 756.00 | | 9 199 077.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 29 116.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 741.00 | 29 116.00 | | 20 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 818.00 | 9 530 872.00 | | 9 219 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 741.00 | 29 116.00 | | 20 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 167.00 | 2 645.00 | | 97 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 845.00 | 255 250.00 | | 399 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 679.00 | -252 604.00 | | -302 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 505.00 | 1 475 498.00 | | 2 512 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 139 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |