| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 425 224.00 | 467 142.00 | 8 958 082.00 | 9 425 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425 232.00 | 467 142.00 | 8 958 090.00 | 9 425 232.00 |
BZ Autres créances | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CF Disponibilités | 4 189 612.00 | | 4 189 612.00 | 4 189 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 335.00 | | 4 291 335.00 | 4 291 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 716 567.00 | 467 142.00 | 18 249 425.00 | 18 716 567.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 894.00 | -810 923.00 | | -1 326 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 032.00 | -515 971.00 | | -456 032.00 |
DL TOTAL (I) | 18 227 074.00 | 18 683 106.00 | | 18 227 074.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | 19 294.00 | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 351.00 | 19 294.00 | | 22 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 249 425.00 | 18 702 400.00 | | 18 249 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 351.00 | 19 294.00 | | 22 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 090.00 | |
GE Autres charges | | | 31 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 42.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 42.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 1 036.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 009.00 | 197 823.00 | | 66 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 041.00 | 713 794.00 | | 522 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 032.00 | -515 971.00 | | -456 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 072.00 | | 2 682 149.00 | 6 943 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 989.00 | 9 425 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 989.00 | 9 425 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943 072.00 | | 2 682 149.00 | 6 943 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UX Autres créances clients | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |