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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 898.00 | 34 883.00 | 19 014.00 | 53 898.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 308 179.00 | 24 881.00 | 283 298.00 | 308 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 102.00 | 9 354.00 | 58 748.00 | 68 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 669.00 | 7 369.00 | 121 300.00 | 128 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 528.00 | 34 883.00 | 556 644.00 | 591 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BZ Autres créances | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
CF Disponibilités | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 946.00 | 34 883.00 | 830 062.00 | 864 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 987.00 | | | -39 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 361.00 | | | 450 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 103.00 | | | 824 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 062.00 | | | 830 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 400.00 | | | 458 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 837.00 | | 184 837.00 | 184 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 837.00 | | 184 837.00 | 184 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 440.00 | | | 822 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 814.00 | | | 1 049 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 314.00 | | | 697 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 586.00 | | | 1 307 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 639.00 | | | 1 271 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 480.00 | | | 1 096 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 952.00 | | | 504 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 523.00 | 487 362.00 | 511 001.00 | 58 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 918.00 | 17 966.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | 469 396.00 | 511 001.00 | 41 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 196.00 | 84 493.00 | 350 573.00 | 450 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VP Divers | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 351.00 | 103 721.00 | 37 630.00 | 141 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 103.00 | 458 400.00 | 350 573.00 | 824 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |