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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 100.00 | 14 471.00 | 36 629.00 | 51 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 190.00 | 167 902.00 | 544 288.00 | 712 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 745.00 | 236 271.00 | 1 120 474.00 | 1 356 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BZ Autres créances | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
CF Disponibilités | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 710.00 | 236 271.00 | 1 370 439.00 | 1 606 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 100.00 | | | 821 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 735.00 | | | 1 343 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 439.00 | | | 1 370 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 713.00 | | | 898 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 012.00 | | 1 372 012.00 | 1 372 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 012.00 | | 1 372 012.00 | 1 372 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 532.00 | | | 1 414 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 460.00 | | | 1 421 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 341.00 | | 87 595.00 | 1 273 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 1 356 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 763 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 188.00 | | 86 293.00 | 681 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | 1 302.00 | 38 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 148.00 | 124 589.00 | 466.00 | 112 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 850.00 | 1 048.00 | | 52 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 123 541.00 | 466.00 | 59 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
UX Autres créances clients | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VB T. V. A. | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 349.00 | 261 349.00 | | 261 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 752.00 | 114 730.00 | 310 351.00 | 559 752.00 |
VI Groupe et associés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 342.00 | 192 785.00 | 39 557.00 | 232 342.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 735.00 | 898 713.00 | 310 351.00 | 1 343 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
ST Autres comptes | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
YT Sous‐traitance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 722.00 | | | 376 722.00 |