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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 100.00 | 23 757.00 | 27 342.00 | 51 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 189.00 | 288 449.00 | 423 740.00 | 712 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 744.00 | 366 105.00 | 990 639.00 | 1 356 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 261 764.00 | | 261 764.00 | 261 764.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 801.00 | | 268 801.00 | 268 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 546.00 | 366 105.00 | 1 259 441.00 | 1 625 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 613.00 | | | -66 613.00 |
DL TOTAL (I) | -39 909.00 | | | -39 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 514.00 | | | 674 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 786.00 | | | 393 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 316.00 | | | 162 316.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 350.00 | | | 1 299 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 441.00 | | | 1 259 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 724.00 | | | 863 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 745.00 | | | 1 356 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 290.00 | | | 763 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 271.00 | 129 834.00 | | 236 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 373.00 | 129 834.00 | | 182 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 786.00 | 393 786.00 | | 393 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
UX Autres créances clients | 261 764.00 | 261 764.00 | | 261 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 388.00 | 116 762.00 | 315 061.00 | 552 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 060.00 | 262 503.00 | 39 557.00 | 302 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 350.00 | 863 725.00 | 315 061.00 | 1 299 350.00 |