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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 476 478.00 | | 476 478.00 | 476 478.00 |
BZ Autres créances | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 961.00 | | 570 961.00 | 570 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 961.00 | | 570 961.00 | 570 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 851.00 | -24 461.00 | | 2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 945.00 | 27 412.00 | | 86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 99 896.00 | 12 951.00 | | 99 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 778.00 | 535 000.00 | | 338 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 71 972.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | 54 847.00 | | 102 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 4 838.00 | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 065.00 | 666 657.00 | | 471 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 961.00 | 679 608.00 | | 570 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 065.00 | | | 471 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 004.00 | | | -30 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 041.00 | 4 838.00 | | 30 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 358.00 | 124 000.00 | | 1 215 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 413.00 | 96 588.00 | | 1 128 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 945.00 | 27 412.00 | | 86 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 065.00 | 471 065.00 | | 471 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 610.00 | 1 899.00 | | 24 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 692.00 | 5 560.00 | | 34 692.00 |
ST Autres comptes | 5 567.00 | 660.00 | | 5 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 421.00 | 53 863.00 | | 72 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 12 173.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 947.00 | 13 872.00 | | 24 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 260.00 | 60 083.00 | | 256 260.00 |