| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
BT Marchandises | 608 142.00 | | 608 142.00 | 608 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 396.00 | | 755 396.00 | 755 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 560.00 | 2 164.00 | 755 396.00 | 757 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 810.00 | 125 101.00 | | 134 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 820.00 | 9 709.00 | | 341 820.00 |
DL TOTAL (I) | 487 631.00 | 145 810.00 | | 487 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 26 273.00 | | 10 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 706.00 | 75 125.00 | | 77 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 244.00 | 6 768.00 | | 79 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 765.00 | 261 190.00 | | 267 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 396.00 | 407 000.00 | | 755 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 765.00 | 259 516.00 | | 217 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 244.00 | | | 373 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 59.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 59.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -59.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 168.00 | -4 148.00 | | 55 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 175.00 | 2 529 246.00 | | 556 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 354.00 | 2 519 537.00 | | 214 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 820.00 | 9 709.00 | | 341 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 1 044.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 044.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 765.00 | 217 765.00 | 50 000.00 | 267 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 7 874.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 24 745.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 39 092.00 | 68 675.00 | | 39 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | -4 670.00 | | 24 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 75 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 8 327.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 752.00 | 15 848.00 | | 34 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850.00 | 5 010.00 | | 1 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 439.00 | 163 750.00 | | 65 439.00 |