| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 75.00 | 2 089.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164.00 | 75.00 | 2 089.00 | 2 164.00 |
BT Marchandises | 2 263 244.00 | | 2 263 244.00 | 2 263 244.00 |
BZ Autres créances | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 069.00 | | 2 391 069.00 | 2 391 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 069.00 | | 2 391 069.00 | 2 391 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 896.00 | 2 851.00 | | 88 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 691.00 | 86 945.00 | | 191 691.00 |
DL TOTAL (I) | 291 587.00 | 99 896.00 | | 291 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 887.00 | 338 778.00 | | 1 898 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 936.00 | 3 127.00 | | 29 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 102 405.00 | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 26 755.00 | | 85 076.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 482.00 | 471 065.00 | | 2 099 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 069.00 | 570 961.00 | | 2 391 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 482.00 | 471 065.00 | | 2 099 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793 309.00 | | | 1 793 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 30 041.00 | | 67 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 016.00 | 1 215 358.00 | | 730 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 325.00 | 1 128 413.00 | | 538 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 691.00 | 86 945.00 | | 191 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 309.00 | 1 793 309.00 | | 1 793 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VI Groupe et associés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 199.00 | | | 233 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 482.00 | 2 099 482.00 | | 2 099 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | 24 610.00 | | 7 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 766.00 | 34 692.00 | | 61 766.00 |
ST Autres comptes | 19 926.00 | 5 567.00 | | 19 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 101.00 | 72 421.00 | | -12 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | 143 580.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 337.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 836.00 | 24 947.00 | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 591.00 | 256 260.00 | | 159 591.00 |