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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 782.00 | 2 568.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 3 691.00 | 6 609.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 4 473.00 | 9 177.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 705.00 | 4 473.00 | 93 232.00 | 97 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DL TOTAL (I) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 058.00 | | 400 058.00 | 400 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 058.00 | | 400 058.00 | 400 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 477.00 | | | 406 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 990.00 | | | 376 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530.00 | | 3 350.00 | 14 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | 3 350.00 | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 323.00 | 919.00 | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 3 323.00 | 919.00 | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
YT Sous‐traitance | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 983.00 | | | 215 983.00 |