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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 6 683.00 | 13 203.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 9 932.00 | 368.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 187.00 | 16 615.00 | 19 572.00 | 36 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 696.00 | 16 615.00 | 281 081.00 | 297 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 815.00 | | 661 815.00 | 661 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 815.00 | | 661 815.00 | 661 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 448.00 | | | 663 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 942.00 | | | 633 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 192.00 | | 20 995.00 | 15 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | 14 995.00 | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 4 766.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 4 766.00 | | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196.00 | | | 196.00 |
ST Autres comptes | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
YT Sous‐traitance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 356.00 | | | 329 356.00 |