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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 9 214.00 | 10 698.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 937.00 | 12 846.00 | 41 091.00 | 53 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 848.00 | 22 060.00 | 57 788.00 | 79 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 158 163.00 | | 158 163.00 | 158 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 691.00 | | 311 691.00 | 311 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 539.00 | 22 060.00 | 369 479.00 | 391 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
DL TOTAL (I) | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 479.00 | | | 369 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 818 776.00 | | 818 776.00 | 818 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 436.00 | | 822 436.00 | 822 436.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 496.00 | | | 827 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 274.00 | | | 766 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 187.00 | | 48 937.00 | 36 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 79 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 73 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | | 48 937.00 | 30 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 10 720.00 | 5 275.00 | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 10 720.00 | 5 275.00 | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VB T. V. A. | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 302 753.00 | | | 302 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YT Sous‐traitance | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 823.00 | | | 409 823.00 |