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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 889.00 | 13 151.00 | 32 738.00 | 45 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 059.00 | 13 151.00 | 46 908.00 | 60 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
110 Total général Actif | 150 178.00 | 13 151.00 | 137 027.00 | 150 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |