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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 657.00 | 40 955.00 | 44 702.00 | 85 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 827.00 | 40 955.00 | 58 872.00 | 99 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
060 Stock marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
084 Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
110 Total général Actif | 165 824.00 | 40 955.00 | 124 869.00 | 165 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 089.00 | | | 50 089.00 |