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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 013.00 | 25 945.00 | 42 068.00 | 68 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 183.00 | 25 945.00 | 56 238.00 | 82 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
060 Stock marchandises | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
110 Total général Actif | 170 679.00 | 25 945.00 | 144 734.00 | 170 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 356.00 | | | 54 356.00 |