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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 4 494.00 | 2 896.00 | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 5 511.00 | 7 904.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 256.00 | 10 004.00 | 71 252.00 | 81 256.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
110 Total général Actif | 91 240.00 | 10 004.00 | 81 236.00 | 91 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | | | -812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
252 Charges sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 516.00 | | | -33 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 566.00 | | | -35 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |