| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 13 298.00 | 3 534.00 | 16 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 673.00 | 20 688.00 | 63 985.00 | 84 673.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
110 Total général Actif | 128 305.00 | 20 688.00 | 107 617.00 | 128 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 357.00 | | | -23 357.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 772.00 | | | -24 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |