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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 7 024.00 | 366.00 | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 7 477.00 | 4 887.00 | 12 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 205.00 | 14 501.00 | 65 704.00 | 80 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | 5 513.00 | 3 336.00 | 8 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 727.00 | 5 513.00 | 37 214.00 | 42 727.00 |
110 Total général Actif | 122 932.00 | 20 013.00 | 102 918.00 | 122 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 927.00 | | | 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -227.00 | | | -227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 319.00 | | | 12 319.00 |