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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 334.00 | 1 956.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 790.00 | 334.00 | 2 436 456.00 | 2 436 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
BZ Autres créances | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
CF Disponibilités | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 228.00 | | 467 228.00 | 467 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 017.00 | 334.00 | 2 903 683.00 | 2 904 017.00 |
CU Autres participations | 2 434 500.00 | | 2 434 500.00 | 2 434 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 497.00 | | | 2 226 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 513.00 | | | 2 504 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 521.00 | | | 308 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 171.00 | | | 399 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 683.00 | | | 2 903 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 171.00 | | | 399 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 650.00 | | 648 650.00 | 648 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 650.00 | | 648 650.00 | 648 650.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 311.00 | | | 850 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 295.00 | | | 572 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 436 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 308 521.00 | 308 521.00 | | 308 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
VW T.V.A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 171.00 | 399 171.00 | | 399 171.00 |