| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 494.00 | 80 522.00 | 81 972.00 | 162 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 753.00 | 80 522.00 | 1 616 231.00 | 1 696 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
BZ Autres créances | 2 814 024.00 | | 2 814 024.00 | 2 814 024.00 |
CF Disponibilités | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 060.00 | | 3 270 060.00 | 3 270 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 813.00 | 80 522.00 | 4 886 291.00 | 4 966 813.00 |
CU Autres participations | 1 534 260.00 | | 1 534 260.00 | 1 534 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 497.00 | | | 2 226 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DG Autres réserves | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 858.00 | | | 696 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 716.00 | | | 3 190 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 188.00 | | | 1 297 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 681.00 | | | 231 681.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 575.00 | | | 1 695 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 291.00 | | | 4 886 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 274.00 | | | 1 599 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 320.00 | | 731 320.00 | 731 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 320.00 | | 731 320.00 | 731 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 137 500.00 | | | 3 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137 500.00 | | | 3 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680 727.00 | | | 2 680 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680 862.00 | | | 2 680 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 638.00 | | | 456 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 604.00 | | | 4 074 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 746.00 | | | 3 377 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 858.00 | | | 696 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 478.00 | | 1 387 769.00 | 3 080 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770 779.00 | 1 534 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771 495.00 | 1 696 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 162 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 459.00 | | 7 750.00 | 155 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 019.00 | | 1 380 019.00 | 2 925 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 623.00 | 27 148.00 | 248.00 | 53 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 27 148.00 | 248.00 | 53 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 148.00 | 2 453 148.00 | | 2 453 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 585.00 | 60 284.00 | 96 301.00 | 156 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 188.00 | 1 297 188.00 | | 1 297 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 312.00 | 2 942 312.00 | | 2 942 312.00 |
VW T.V.A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 575.00 | 1 599 274.00 | 96 301.00 | 1 695 575.00 |