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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 459.00 | 53 623.00 | 101 837.00 | 155 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 478.00 | 53 623.00 | 3 026 856.00 | 3 080 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BZ Autres créances | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
CF Disponibilités | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 922.00 | | 453 922.00 | 453 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 400.00 | 53 623.00 | 3 480 778.00 | 3 534 400.00 |
CU Autres participations | 2 925 019.00 | | 2 925 019.00 | 2 925 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 497.00 | | | 2 226 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DG Autres réserves | 151 387.00 | | | 151 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 507.00 | | | 2 716 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 351.00 | | | 216 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 271.00 | | | 764 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 778.00 | | | 3 480 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 653.00 | | | 607 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 320.00 | | 678 320.00 | 678 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 320.00 | | 678 320.00 | 678 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 246.00 | | | 882 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 746.00 | | | 586 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 722.00 | | 225 490.00 | 2 855 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 3 080 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 155 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 703.00 | | 25 490.00 | 130 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 019.00 | | 200 000.00 | 2 725 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 26 759.00 | 733.00 | 27 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 26 759.00 | 733.00 | 27 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 335.00 | 59 717.00 | 156 618.00 | 216 335.00 |
VI Groupe et associés | 386 530.00 | 386 530.00 | | 386 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 972.00 | 333 972.00 | | 333 972.00 |
VW T.V.A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 271.00 | 607 653.00 | 156 618.00 | 764 271.00 |