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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 142.00 | 83.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 1 534.00 | 2 398.00 | 3 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 857.00 | 1 676.00 | 45 181.00 | 46 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 576.00 | 1 676.00 | 68 900.00 | 70 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | 2 881.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 52 942.00 | 49 881.00 | | 52 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 5 770.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 5 704.00 | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | 4 044.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958.00 | 15 518.00 | | 15 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 900.00 | 65 399.00 | | 68 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958.00 | 15 518.00 | | 15 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 750.00 | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 750.00 | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 1 364.00 | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 113.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 1 251.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 263.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 513.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 32 117.00 | 7 975.00 | | 32 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 520.00 | 2 577.00 | | 6 520.00 |
YT Sous‐traitance | 9 060.00 | 11 194.00 | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 263.00 | | 1 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 497.00 | 3 263.00 | | 6 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 597.00 | 23 259.00 | | 48 597.00 |