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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 18 670.00 | 6 168.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 763.00 | 18 895.00 | 48 868.00 | 67 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 699.00 | 18 895.00 | 86 804.00 | 105 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 217.00 | 4 783.00 | | 2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | -2 566.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 57 026.00 | 53 917.00 | | 57 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | 20 510.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 185.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 2 663.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | 3 156.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 778.00 | 26 514.00 | | 29 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 804.00 | 80 431.00 | | 86 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 179.00 | 6 003.00 | | 14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591.00 | 5 304.00 | | 13 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 5 304.00 | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 068.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534.00 | 94.00 | | 534.00 |
ST Autres comptes | 12 832.00 | 14 802.00 | | 12 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 242.00 | 7 520.00 | | 7 242.00 |
YT Sous‐traitance | 32 683.00 | 18 750.00 | | 32 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 682.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 1 750.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 516.00 | 10 833.00 | | 21 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 779.00 | 6 493.00 | | 10 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 291.00 | 41 166.00 | | 53 291.00 |